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2021年10月14日 星期四    报料热线:966123
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知名基金经理加仓招商银行

题材股“退潮”银行板块扛大旗

  包括张坤及赵枫在内的知名基金经理加仓招商银行引发市场热议。机构研报指出,经过2季度以来的调整,银行板块静态估值水平处在历史绝对低位,悲观预期反映充分;银行2021年三季报可能存在超预期,当前是布局的好时机。

  10月11日,A股冲高回落,沪深两市主要股指全线皆墨。不过,沉寂多时的银行板块逆市走强上涨2.34%。其中,龙头招商银行(600036)大涨4.06%;此外,南京银行(601009)、瑞丰银行(601528)、平安银行平安银行:000001 19.35 -0.26% +自选(000001)等涨幅也超4%。而宁波银行(002142)、兴业银行(601166)等多只个股涨幅超过3%。

  梳理基金定期报告发现,张坤管理的基金年内频频增持招商银行。相关数据显示,今年一季度易方达蓝筹精选大举加仓招商银行A股,还新进买入招商银行H股。

  此外,另一位知名基金经理也于近期大幅增持招商银行。根据睿远基金的重大关联交易事项公告,赵枫管理的睿远均衡价值曾在9月2日及9月3日连续买入招商银行,合计买入723.58万股,买入金额达到3.72亿元。值得一值的是9月以来,睿远基金调研了常熟银行(601128)、杭州银行(600926)。而在年内,睿远基金还曾调研了苏州银行(002966)、宁波银行(002142)等。

  据天风证券统计,内资机构于三季度加大了对银行板块的持仓力度,反映在港股通中银行市值占比企稳回升。外资机构对银行板块的配置热情也有所升温,陆股通中银行市值占比在三季度向上抬升。此外两融余额中银行占比呈现出上行态势,表明普通投资者对银行股的参与热情亦开始有所提升。

  从基本面看,上半年除了民生银行(600016)外,其他40家银行的净利润均有不同程度的增长,当中32家银行的净利润增速更是达到了两位数,占比达到了78.05%。更为可喜的是,招商银行、平安银行、兴业银行、邮储银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行(600919)、成都银行(601838)等11家银行净利润增幅超20%。

  然而相对于业绩的亮丽,银行股的表现却是不尽如人意。据数据统计,截至10月11日收盘,年内仅有南京银行、招商银行、成都银行、江苏银行、邮储银行、杭州银行、宁波银行、苏农银行(603323)和交通银行(601328)等9家银行股跑赢大市(同期上证指数涨幅为3.42%),表现最好的南京银行和招商银行年内涨幅也分别只有20.54%和20.25%。

  更让人大跌眼镜的是,统计数据显示截至10月11日收盘,41家上市银行股中目前有33家处于破净状态,占比达80.49%。当中民生银行、交通银行、华夏银行(600015)、渝农商行(601077)、北京银行(601169)和中信银行(601998)等6家上市银行目前在以相当于净资产不到五折的价格来出售。

  作为A股市场中最赚钱的行业,银行板块破净比例何以那么高呢?业内人士指出,银行股大面积“破净”有其行业的特殊性,不能完全准确反映出银行的实际价值。“破净”不等于基本面恶化,两者不能画等号。多家机构分析称,银行业基本面有望向好,外部风险可控,目前银行股已经处于估值洼地,未来修复可期。

  平安证券称,站在当前的时间点,监管对于防风险、稳增长的定调以及跨周期调节政策的相继落地,认为经济大幅下行的可能性不高,同时大规模信用风险释放的概率较小,对于银行经营状况和资产质量的影响可控。经过2季度以来的调整,板块当前静态估值处在历史绝对低位,悲观预期反应充分,建议关注板块估值修复机会。

  浙商证券浙商证券认为,回顾过去10年,银行股是四季度胜率最高板块。复盘2011年至2020年行情,四季度银行板块平均上涨10%,其中8年的四季度获得绝对收益,“日历效应”明显。展望今年四季度,银行股有望迎来三季报业绩向好等利好催化。

  广发证券表示,四季度配置银行股正当时,重申低波动银行股的“资产压舱石”价值。考虑到当前银行板块估值和机构仓位处于底部区间,同时业绩确定性较强,配置价值凸显,继续看好银行股的绝对收益及相对收益空间。(中证网)

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